
各位老铁,帮主郑重这就把“海南封关+存款搬家”的核心受益赛道整理清楚,都是中长线能稳稳拿的方向,简单好懂,直接照着盯就行:
一、海南封关受益赛道(政策红利确定性最强)
1. 免税消费赛道:受益逻辑是封关后74%进口商品零关税,免税购物额度和品类都会扩容,像海口国际免税城新品类卖断货就是信号;关注重点:有线下免税渠道、供应链成熟的龙头企业,尤其是能快速上新爆款品类的公司。
2. 跨境金融赛道:EF账户体系已经成熟,跨境资金流动更自由,跨境资管、外汇交易业务会爆发;关注重点:在海南布局跨境金融业务的银行、券商,还有参与跨境支付的金融科技公司。
3. 旅游服务赛道:封关后“境内关外”优势凸显,国际游客会增多,高端酒店、特色旅游、邮轮航线需求会涨;关注重点:在海南有大量优质资产的旅游集团,还有做定制化旅游服务的企业。
展开剩余50%4. 跨境贸易赛道:零关税+低企业所得税(15%),吸引外贸企业入驻,物流、仓储、报关业务需求激增;关注重点:海南本地的跨境物流龙头,还有能提供一体化外贸服务的公司。
二、存款搬家受益赛道(增量资金直接利好)
1. 宽基ETF及成分股:机构和散户都爱借道ETF入市,中证A500、沪深300等宽基ETF成分股会先受益;关注重点:规模突破300亿的头部宽基ETF对应成分股,尤其是中小盘优质龙头。
2. 含权类理财相关标的:超30万亿理财产品是资金入市桥梁,含权理财会加大权益资产配置;关注重点:理财子公司实力强的银行,还有和银行合作紧密的公募基金公司。
3. 头部券商赛道:中金合并东兴、信达后,行业集中度提升,券商经纪、资管、投行业务都会受益于资金入市;关注重点:资本实力强、投研能力突出的头部券商,尤其是有合并重组预期的公司。
4. 优质赛道龙头股:万亿级资金会优先流向高景气、高确定性赛道;关注重点:硬科技(国产GPU、光模块)、消费升级、绿色能源等赛道的龙头企业,业绩稳定、估值合理的标的。
总结下来,这两类赛道都是政策+资金双驱动,中长线拿着心里有底。
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